Fundos | ANBIMA Data

classe

JURITI CRED PRIV FI MULT EXCLUSIVO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.607.262/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,51

25/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,32%

Estruturação da classe

JURITI CRED PRIV FI MULT EXCLUSIVO

12.607.262/0001-06

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

AZ QUEST

JURITI CRED PRIV FI MULT EXCLUSIVO

12.607.262/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/02/2019	R$ 0,00	R$ 2,511043	R$ 0,00	R$ 0,00	0
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 2,511043	R$ 0,00	R$ 12.881.667,96	0
21/02/2019	R$ 12.852.070,58	R$ 2,505273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 12.600.985,80	R$ 2,456329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 12.456.081,38	R$ 2,428082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 12.552.931,44	R$ 2,446961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 12.681.806,13	R$ 2,472083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 12.947.452,03	R$ 2,523866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 12.781.855,56	R$ 2,491586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 12.859.902,30	R$ 2,506800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 12.752.520,66	R$ 2,485868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 12.557.547,17	R$ 2,447861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 12.454.983,97	R$ 2,427868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 12.205.468,97	R$ 2,379230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 12.451.232,78	R$ 2,427137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 12.612.189,20	R$ 2,458513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 12.891.736,33	R$ 2,513005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 12.684.731,84	R$ 2,472654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 12.671.218,93	R$ 2,470019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 12.735.055,52	R$ 2,482463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 12.946.077,54	R$ 2,523598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 12.875.559,54	R$ 2,509852	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.