Patrimônio líquido
R$ 102.760.936,13
classe
R$ 102.760.936,13
R$ 17,30
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
14,13%
Fundo/Casca
TIMBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.455.642/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TIMBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.455.642/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.760.936,13 | R$ 17,304312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 102.709.343,12 | R$ 17,295624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 102.658.085,01 | R$ 17,286993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 102.607.598,36 | R$ 17,278491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 102.549.216,84 | R$ 17,268660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 102.488.319,84 | R$ 17,258405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 102.467.278,95 | R$ 17,254862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 102.407.065,40 | R$ 17,244722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 102.354.201,87 | R$ 17,235821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 102.298.737,76 | R$ 17,226481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 102.248.000,99 | R$ 17,217937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 102.199.172,05 | R$ 17,209714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 102.144.206,28 | R$ 17,200459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 102.081.528,68 | R$ 17,189904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 102.027.749,18 | R$ 17,180848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 101.978.574,10 | R$ 17,172567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 101.920.261,97 | R$ 17,162748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.868.766,73 | R$ 17,154076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 101.818.236,08 | R$ 17,145567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 101.763.810,82 | R$ 17,136402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 101.711.946,24 | R$ 17,127669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 101.660.634,53 | R$ 17,119028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |