Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

23.875.817/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,74

25/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,27%

Estruturação da classe

VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA

23.875.817/0001-09

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI EQUITIES

VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA

23.875.817/0001-09

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2024	R$ 0,00	R$ 2,736436	R$ 0,00	R$ 74.708.171,28	33
24/06/2024	R$ 74.975.454,01	R$ 2,746226	R$ 0,00	R$ 0,00	33
21/06/2024	R$ 74.096.273,20	R$ 2,714023	R$ 0,00	R$ 1.841.250,50	33
20/06/2024	R$ 75.268.217,38	R$ 2,690102	R$ 0,00	R$ 0,00	34
19/06/2024	R$ 75.361.590,32	R$ 2,693439	R$ 0,00	R$ 0,00	34
18/06/2024	R$ 74.999.146,34	R$ 2,680486	R$ 0,00	R$ 0,00	34
17/06/2024	R$ 74.704.775,37	R$ 2,669965	R$ 0,00	R$ 0,00	34
14/06/2024	R$ 75.071.066,25	R$ 2,683056	R$ 0,00	R$ 0,00	34
13/06/2024	R$ 75.100.166,02	R$ 2,684096	R$ 0,00	R$ 0,00	34
12/06/2024	R$ 75.363.680,60	R$ 2,693514	R$ 0,00	R$ 0,00	34
11/06/2024	R$ 76.375.767,28	R$ 2,729686	R$ 0,00	R$ 0,00	34
10/06/2024	R$ 75.811.278,95	R$ 2,709511	R$ 0,00	R$ 0,00	34
07/06/2024	R$ 75.945.631,05	R$ 2,714313	R$ 0,00	R$ 0,00	34
06/06/2024	R$ 77.397.381,53	R$ 2,766199	R$ 0,00	R$ 0,00	34
05/06/2024	R$ 76.457.824,58	R$ 2,732619	R$ 0,00	R$ 0,00	34
04/06/2024	R$ 76.419.848,92	R$ 2,731262	R$ 0,00	R$ 3.126.743,47	34
03/06/2024	R$ 79.754.402,98	R$ 2,738397	R$ 0,00	R$ 14.151.427,22	35
31/05/2024	R$ 93.788.607,89	R$ 2,734979	R$ 0,00	R$ 0,00	37
29/05/2024	R$ 94.431.707,16	R$ 2,753732	R$ 0,00	R$ 0,00	37
28/05/2024	R$ 95.141.538,96	R$ 2,774432	R$ 0,00	R$ 0,00	37
27/05/2024	R$ 95.823.173,28	R$ 2,794309	R$ 0,00	R$ 0,00	37
24/05/2024	R$ 95.663.657,12	R$ 2,789657	R$ 0,00	R$ 0,00	37

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.