Patrimônio líquido
R$ 50.832.830,96
classe
R$ 50.832.830,96
R$ 2,89
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
483
21,77%
Fundo/Casca
BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.732.231/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.732.231/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.832.830,96 | R$ 2,894716 | R$ 12.000,00 | R$ 582,41 | 483 |
| 19/08/2026 | R$ 50.962.352,02 | R$ 2,902744 | R$ 1.000.000,00 | R$ 25.290,64 | 483 |
| 18/08/2026 | R$ 49.597.999,25 | R$ 2,880118 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 486 |
| 17/08/2026 | R$ 49.654.547,04 | R$ 2,883460 | R$ 0,00 | R$ 1.956,04 | 484 |
| 14/08/2026 | R$ 49.486.179,74 | R$ 2,873569 | R$ 3.000.000,00 | R$ 129,47 | 486 |
| 13/08/2026 | R$ 46.505.992,58 | R$ 2,874786 | R$ 2.000,00 | R$ 9.668,46 | 486 |
| 12/08/2026 | R$ 46.588.392,00 | R$ 2,879405 | R$ 26.000,00 | R$ 47.137,35 | 485 |
| 11/08/2026 | R$ 46.450.150,13 | R$ 2,869559 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 10/08/2026 | R$ 47.180.967,01 | R$ 2,915365 | R$ 15.500,00 | R$ 1.476,76 | 481 |
| 07/08/2026 | R$ 47.111.205,86 | R$ 2,911920 | R$ 26.326,00 | R$ 145,92 | 478 |
| 06/08/2026 | R$ 47.323.199,17 | R$ 2,926650 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 477 |
| 05/08/2026 | R$ 47.846.311,41 | R$ 2,959064 | R$ 0,00 | R$ 1.032,10 | 475 |
| 04/08/2026 | R$ 47.765.732,98 | R$ 2,954017 | R$ 3.155,00 | R$ 0,00 | 476 |
| 03/08/2026 | R$ 47.876.014,49 | R$ 2,961032 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 474 |
| 31/07/2026 | R$ 47.592.090,28 | R$ 2,943565 | R$ 1.500,00 | R$ 131,08 | 471 |
| 30/07/2026 | R$ 47.391.217,61 | R$ 2,931225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 469 |
| 29/07/2026 | R$ 46.430.263,69 | R$ 2,871788 | R$ 4.500,00 | R$ 483,18 | 469 |
| 28/07/2026 | R$ 47.180.334,97 | R$ 2,918434 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 467 |
| 27/07/2026 | R$ 46.996.394,01 | R$ 2,907272 | R$ 0,00 | R$ 347.319,29 | 464 |
| 24/07/2026 | R$ 47.009.112,15 | R$ 2,886724 | R$ 0,00 | R$ 19.619,06 | 466 |
| 23/07/2026 | R$ 47.397.972,36 | R$ 2,909389 | R$ 3.600,00 | R$ 45.692,56 | 467 |
| 22/07/2026 | R$ 47.706.072,78 | R$ 2,925703 | R$ 5.200,00 | R$ 791,37 | 468 |