Fundos | ANBIMA Data

classe

MATILHA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.654.522/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 143,20

30/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,09%

Estruturação da classe

MATILHA FC FI MULT CRED PRIV IE

22.654.522/0001-40

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MATILHA FC FI MULT CRED PRIV IE

22.654.522/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2019	R$ 0,00	R$ 143,198092	R$ 0,00	R$ 8.522.625,82	0
29/04/2019	R$ 8.527.516,64	R$ 143,280268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 8.525.548,45	R$ 143,247198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 8.523.574,43	R$ 143,214030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 8.521.571,59	R$ 143,180378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 8.519.644,79	R$ 143,148004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 8.517.711,52	R$ 143,115521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 8.515.751,51	R$ 143,082589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 8.512.416,86	R$ 143,026559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 8.510.467,43	R$ 142,993805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 8.508.556,41	R$ 142,961696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 8.506.529,07	R$ 142,927632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 8.504.727,85	R$ 142,897368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 8.503.370,97	R$ 142,874569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 8.501.727,19	R$ 142,846950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 8.498.404,13	R$ 142,791116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 8.496.397,10	R$ 142,757394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 8.495.493,40	R$ 142,742210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 8.494.120,69	R$ 142,719145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 8.492.954,51	R$ 142,699551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 8.490.061,01	R$ 142,650934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 8.488.141,45	R$ 142,618681	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.