Fundos | ANBIMA Data

classe

BB RF LP CRED PRIV VÉRTICE III FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.642.522/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,38

11/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,75%

Estruturação da classe

BB RF LP CRED PRIV VÉRTICE III FI

22.642.522/0001-20

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB RF LP CRED PRIV VÉRTICE III FI

22.642.522/0001-20

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,380565	R$ 0,00	R$ 451.229.006,89	0
10/10/2018	R$ 451.132.860,51	R$ 1,380271	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
09/10/2018	R$ 451.034.639,34	R$ 1,379970	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
08/10/2018	R$ 450.936.457,73	R$ 1,379670	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
05/10/2018	R$ 450.942.733,59	R$ 1,379689	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
04/10/2018	R$ 450.675.527,62	R$ 1,378872	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
03/10/2018	R$ 450.666.581,36	R$ 1,378844	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
02/10/2018	R$ 451.874.862,58	R$ 1,382541	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
01/10/2018	R$ 452.210.426,14	R$ 1,383568	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
28/09/2018	R$ 452.340.190,17	R$ 1,383965	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
27/09/2018	R$ 451.318.713,26	R$ 1,380840	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
26/09/2018	R$ 450.781.571,59	R$ 1,379196	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
25/09/2018	R$ 450.593.968,14	R$ 1,378622	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
24/09/2018	R$ 452.183.858,29	R$ 1,383487	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
21/09/2018	R$ 450.649.862,78	R$ 1,378793	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
20/09/2018	R$ 450.700.621,43	R$ 1,378949	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
19/09/2018	R$ 450.669.941,15	R$ 1,378855	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
18/09/2018	R$ 450.801.138,54	R$ 1,379256	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
17/09/2018	R$ 450.515.378,22	R$ 1,378382	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
14/09/2018	R$ 450.014.561,15	R$ 1,376849	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
13/09/2018	R$ 450.940.444,87	R$ 1,379682	R$ 0,00	R$ 0,00	1067
12/09/2018	R$ 450.336.096,72	R$ 1,377833	R$ 0,00	R$ 0,00	1067

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.