Fundos | ANBIMA Data

classe

PAULISTA FICFI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.433.272/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,04

02/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,06%

Estruturação da classe

PAULISTA FICFI MULT CRED PRIV

17.433.272/0001-88

FIF

ITAU UNIBANCO

PAULISTA FICFI MULT CRED PRIV

17.433.272/0001-88

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/09/2019	R$ 0,00	R$ 2,042823	R$ 0,00	R$ 76.611.435,80	0
30/08/2019	R$ 76.594.068,15	R$ 2,042359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 76.585.492,28	R$ 2,042131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 76.568.123,00	R$ 2,041668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 76.550.508,69	R$ 2,041198	R$ 0,00	R$ 1.017.711,95	1
26/08/2019	R$ 77.550.623,86	R$ 2,040735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 77.533.017,01	R$ 2,040272	R$ 16.890.440,84	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 60.628.828,41	R$ 2,039809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 60.615.077,50	R$ 2,039346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 60.601.297,09	R$ 2,038883	R$ 0,00	R$ 942.777.859,29	1
19/08/2019	R$ 1.003.260.550,91	R$ 2,038642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 1.003.072.989,94	R$ 2,038261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 1.002.537.759,11	R$ 2,037174	R$ 265.530,43	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 1.002.534.423,67	R$ 2,037706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 1.003.864.660,99	R$ 2,040410	R$ 0,00	R$ 559.837,08	1
12/08/2019	R$ 1.003.548.623,26	R$ 2,038631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 1.004.288.252,68	R$ 2,040133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 1.003.826.731,37	R$ 2,039196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 1.002.848.295,78	R$ 2,037208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 1.002.261.300,88	R$ 2,036016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 1.000.972.736,08	R$ 2,033398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 1.001.972.178,99	R$ 2,035429	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.