Patrimônio líquido
R$ 967.989.800,61
classe
R$ 967.989.800,61
R$ 4,33
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO JK E
23.532.837/0001-87
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VÓRTX DTVM
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO JK E
23.532.837/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 967.989.800,61 | R$ 4,327167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 964.084.286,44 | R$ 4,309708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 960.645.678,19 | R$ 4,294337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 956.911.955,22 | R$ 4,277646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 953.827.444,11 | R$ 4,263858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 950.715.331,87 | R$ 4,249946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 947.322.651,71 | R$ 4,234780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 866.775.201,56 | R$ 5,965366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 678.448.199,16 | R$ 4,669252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 676.225.932,56 | R$ 4,653957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 676.053.218,56 | R$ 4,652769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 674.207.067,27 | R$ 4,640063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 673.099.432,48 | R$ 4,632440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 672.507.997,93 | R$ 4,628370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 669.480.665,08 | R$ 4,607535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 669.519.869,04 | R$ 4,607805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 668.501.453,67 | R$ 4,600796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 667.599.413,44 | R$ 4,594588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 669.928.827,62 | R$ 4,610619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 669.094.617,97 | R$ 4,604878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 497.991.695,17 | R$ 3,427305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 467.902.860,83 | R$ 3,220226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |