Patrimônio líquido
R$ 608.844.064,29
classe
R$ 608.844.064,29
R$ 6,42
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO JK D
23.533.796/0001-43
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VÓRTX DTVM
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO JK D
23.533.796/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 10h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 608.844.064,29 | R$ 6,420409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 607.711.711,94 | R$ 6,408468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 606.194.762,84 | R$ 6,392472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 604.207.708,46 | R$ 6,371518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 602.620.589,71 | R$ 6,354781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 601.329.473,72 | R$ 6,341166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 599.649.915,28 | R$ 6,323455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 582.092.845,57 | R$ 7,412000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 444.366.352,34 | R$ 5,658279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 443.681.171,06 | R$ 5,649554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 443.527.298,39 | R$ 5,647595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 442.785.838,52 | R$ 5,638153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 440.714.913,41 | R$ 5,611783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 439.271.233,54 | R$ 5,593401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 437.407.039,48 | R$ 5,569663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 436.121.592,69 | R$ 5,553295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 434.464.908,21 | R$ 5,532200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 432.860.332,35 | R$ 5,511768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 435.078.219,03 | R$ 5,540009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 433.825.739,81 | R$ 5,524061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 378.456.153,89 | R$ 4,819020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 361.348.566,48 | R$ 4,601183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |