Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,87
25/10/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
10,70%
Fundo/Casca
CSHG SMS FI MULT CRED PRIV IE
23.732.077/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SMS FI MULT CRED PRIV IE
23.732.077/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/10/2024, 15h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,867976 | R$ 0,00 | R$ 16.948.290,93 | 0 |
| 24/10/2024 | R$ 16.950.021,78 | R$ 1,868167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 16.943.729,08 | R$ 1,867473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 16.937.389,43 | R$ 1,866774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 16.931.395,66 | R$ 1,866114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 16.925.471,63 | R$ 1,865461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 16.920.644,90 | R$ 1,864929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 16.916.031,59 | R$ 1,864421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 16.910.799,66 | R$ 1,863844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 16.904.862,98 | R$ 1,863190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 16.901.923,87 | R$ 1,862866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 16.898.104,39 | R$ 1,862445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 16.893.053,94 | R$ 1,861888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 16.882.659,98 | R$ 1,860742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 16.873.373,41 | R$ 1,859719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 16.863.791,86 | R$ 1,858663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 16.853.901,48 | R$ 1,857573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 16.845.637,57 | R$ 1,856662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 16.838.949,23 | R$ 1,855925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 16.832.520,17 | R$ 1,855216 | R$ 0,00 | R$ 18.280.059,59 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 34.934.679,02 | R$ 1,845816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 34.922.557,25 | R$ 1,845176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |