Patrimônio líquido
R$ 19.485.311,06
classe
R$ 19.485.311,06
R$ 2,40
02/10/2026
R$ 50.000,00
12
Dias
1
8,96%
Fundo/Casca
UBS HGN PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
20.649.585/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
UBS HGN PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
20.649.585/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 19.485.311,06 | R$ 2,396431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 19.479.954,12 | R$ 2,395772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 19.545.401,28 | R$ 2,403821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 19.519.863,46 | R$ 2,400680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 19.474.282,36 | R$ 2,395074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 19.504.787,20 | R$ 2,398826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 19.445.344,18 | R$ 2,391515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 19.447.378,91 | R$ 2,391766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 19.486.114,57 | R$ 2,396530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 19.454.124,60 | R$ 2,392595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 19.386.560,40 | R$ 2,384286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 19.359.944,86 | R$ 2,381012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 19.312.564,38 | R$ 2,375185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 19.240.997,52 | R$ 2,366383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 19.288.013,27 | R$ 2,372166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 19.329.671,65 | R$ 2,377289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 19.319.422,78 | R$ 2,376029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 19.265.075,02 | R$ 2,369345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 19.364.521,01 | R$ 2,381575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 19.231.379,04 | R$ 2,365201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 19.187.768,15 | R$ 2,359837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 19.129.471,38 | R$ 2,352667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |