Patrimônio líquido
R$ 18.904.307,11
classe
R$ 18.904.307,11
R$ 2,32
19/08/2026
R$ 50.000,00
12
Dias
1
7,30%
Fundo/Casca
CSHG HGN PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
20.649.585/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
CSHG HGN PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
20.649.585/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.904.307,11 | R$ 2,324975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.834.783,74 | R$ 2,316425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.840.287,87 | R$ 2,317102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.822.732,55 | R$ 2,314943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.876.482,12 | R$ 2,321553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.904.038,60 | R$ 2,324942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.903.678,91 | R$ 2,324898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.907.599,62 | R$ 2,325380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.939.234,48 | R$ 2,329271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.894.427,18 | R$ 2,323760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.954.250,42 | R$ 2,331117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.899.373,71 | R$ 2,324368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.889.238,29 | R$ 2,323122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.766.419,36 | R$ 2,308017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.737.514,14 | R$ 2,304462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.736.571,85 | R$ 2,304346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.740.786,96 | R$ 2,304864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.701.735,81 | R$ 2,300062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.679.851,70 | R$ 2,297370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.592.448,20 | R$ 2,286621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.625.909,57 | R$ 2,290736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.670.124,40 | R$ 2,296174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |