Patrimônio líquido
R$ 107.439.564,87
classe
R$ 107.439.564,87
R$ 2,51
20/08/2026
-
1
Dias
3
14,16%
Fundo/Casca
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23.760.398/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23.760.398/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.439.564,87 | R$ 2,508024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 107.255.781,43 | R$ 2,503733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 107.078.252,99 | R$ 2,499589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 107.103.870,28 | R$ 2,500187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 107.110.812,16 | R$ 2,500349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 107.055.506,82 | R$ 2,499058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 107.011.556,67 | R$ 2,498032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 106.909.904,51 | R$ 2,495660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 107.044.562,08 | R$ 2,498803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 107.070.503,21 | R$ 2,499408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 107.028.498,83 | R$ 2,498428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 107.141.053,09 | R$ 2,501055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 107.094.315,31 | R$ 2,499964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 107.061.298,59 | R$ 2,499194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 106.980.960,01 | R$ 2,497318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 106.768.998,22 | R$ 2,492370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 106.624.263,43 | R$ 2,488992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 106.602.508,81 | R$ 2,488484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 106.497.145,47 | R$ 2,486024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 106.371.824,48 | R$ 2,483099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 106.358.289,46 | R$ 2,482783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 106.387.745,80 | R$ 2,483470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |