Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTOFINO II FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.079.641/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 108,67

16/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,11%

Estruturação da classe

PORTOFINO II FI MULT CRED PRIV IE

21.079.641/0001-53

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PORTOFINO II FI MULT CRED PRIV IE

21.079.641/0001-53

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/06/2020	R$ 0,00	R$ 108,665977	R$ 0,00	R$ 14.933.778,91	0
15/06/2020	R$ 14.938.501,69	R$ 108,700342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 14.935.985,15	R$ 108,682031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 14.930.323,87	R$ 108,640836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 14.923.170,75	R$ 108,588786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 14.922.061,98	R$ 108,580718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 14.927.054,12	R$ 108,617044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 14.932.099,09	R$ 108,653754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 14.932.812,90	R$ 108,658948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 14.930.406,29	R$ 108,641436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 14.925.695,63	R$ 108,607159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 14.926.794,36	R$ 108,615154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 14.919.925,78	R$ 108,565174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 14.914.494,59	R$ 108,525654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 14.911.711,88	R$ 108,505406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 14.916.363,21	R$ 108,539251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 14.894.866,92	R$ 108,382833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 14.895.211,21	R$ 108,385338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 14.889.142,25	R$ 108,341177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 14.886.166,62	R$ 108,319525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 14.879.954,10	R$ 108,274319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 14.871.162,34	R$ 108,210346	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.