Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ROCCAPORENA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.867.034/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 134,67

26/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,46%

Estruturação da classe

CSHG ROCCAPORENA FI MULT CRED PRIV IE

20.867.034/0001-95

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ROCCAPORENA FI MULT CRED PRIV IE

20.867.034/0001-95

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2018	R$ 0,00	R$ 134,671258	R$ 0,00	R$ 4.410.862,92	0
24/12/2018	R$ 4.415.566,23	R$ 134,814858	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2018	R$ 4.415.056,20	R$ 134,799286	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2018	R$ 4.414.559,26	R$ 134,784113	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2018	R$ 4.414.061,01	R$ 134,768901	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/12/2018	R$ 4.413.541,90	R$ 134,753052	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/12/2018	R$ 4.413.051,46	R$ 134,738078	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/12/2018	R$ 4.412.569,31	R$ 134,723357	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2018	R$ 4.412.084,09	R$ 134,708542	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2018	R$ 4.411.585,02	R$ 134,693305	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/12/2018	R$ 4.411.076,20	R$ 134,677770	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2018	R$ 4.410.562,61	R$ 134,662089	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2018	R$ 4.410.056,88	R$ 134,646648	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2018	R$ 4.409.560,56	R$ 134,631494	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/12/2018	R$ 4.409.047,65	R$ 134,615834	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/12/2018	R$ 4.408.142,74	R$ 134,588206	R$ 0,00	R$ 25.000,90	3
03/12/2018	R$ 4.432.620,20	R$ 134,572315	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2018	R$ 4.432.079,14	R$ 134,555888	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2018	R$ 4.446.972,19	R$ 134,531636	R$ 0,00	R$ 1.186.991,68	3
28/11/2018	R$ 5.633.189,04	R$ 134,513134	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/11/2018	R$ 5.632.388,38	R$ 134,494015	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/11/2018	R$ 5.631.581,75	R$ 134,474754	R$ 0,00	R$ 8.304.734,68	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.