Patrimônio líquido
R$ 5.510.597.172,93
classe
R$ 5.510.597.172,93
R$ 322,67
19/08/2026
-
0
Dias
1
10,30%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA JÚPITER – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.519.681/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA JÚPITER – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.519.681/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.510.597.172,93 | R$ 322,674092 | R$ 0,00 | R$ 270.860.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.780.344.804,19 | R$ 322,612009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.779.232.757,11 | R$ 322,549943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.777.604.578,73 | R$ 322,459071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.775.976.870,01 | R$ 322,368226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.774.348.736,21 | R$ 322,277357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.772.581.121,30 | R$ 322,178703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.770.228.746,39 | R$ 322,047412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.768.668.275,07 | R$ 321,960319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.767.108.195,93 | R$ 321,873248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.765.548.551,73 | R$ 321,786202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.763.989.344,72 | R$ 321,699179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.762.435.982,38 | R$ 321,612483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.761.517.276,68 | R$ 321,561209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.760.598.487,66 | R$ 321,509929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.761.033.891,23 | R$ 321,534230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.763.405.321,93 | R$ 321,666584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.762.046.691,26 | R$ 321,590756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.760.688.620,98 | R$ 321,514960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.759.331.110,61 | R$ 321,439195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.757.974.160,23 | R$ 321,363461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.758.382.638,64 | R$ 321,386259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |