Patrimônio líquido
R$ 124.177.589,01
classe
R$ 124.177.589,01
R$ 2,89
01/10/2026
R$ 25.000.000,00
1
Dias úteis
2
14,99%
Fundo/Casca
BS ALPHA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
22.003.797/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
V8 CAPITAL
Classe
BS ALPHA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
22.003.797/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 124.177.589,01 | R$ 2,891514 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 124.155.565,35 | R$ 2,890303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 124.148.143,55 | R$ 2,890131 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 124.412.041,27 | R$ 2,888132 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 124.479.605,97 | R$ 2,886452 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 125.893.814,86 | R$ 2,884486 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 125.953.972,72 | R$ 2,883574 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 126.218.978,71 | R$ 2,882318 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 126.203.900,50 | R$ 2,879693 | R$ 0,00 | R$ 145.000,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 126.323.095,02 | R$ 2,879105 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 126.391.961,59 | R$ 2,877258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 126.366.174,13 | R$ 2,876671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 126.315.538,85 | R$ 2,875518 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 126.319.658,31 | R$ 2,874019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 126.276.701,82 | R$ 2,873042 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 126.233.497,06 | R$ 2,870695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 126.157.388,36 | R$ 2,868964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 126.090.202,60 | R$ 2,867436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 126.022.375,65 | R$ 2,865893 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 126.146.008,37 | R$ 2,864160 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 126.139.014,62 | R$ 2,862639 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 126.162.602,54 | R$ 2,860906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |