Patrimônio líquido
R$ 125.947.903,27
classe
R$ 125.947.903,27
R$ 2,85
19/08/2026
R$ 25.000.000,00
1
Dias úteis
2
15,52%
Fundo/Casca
BS ALPHA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
22.003.797/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
V8 CAPITAL
Classe
BS ALPHA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
22.003.797/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 125.947.903,27 | R$ 2,849257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 125.896.677,83 | R$ 2,848098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 125.830.189,47 | R$ 2,846594 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 125.881.741,97 | R$ 2,845499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 125.802.553,61 | R$ 2,843709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 125.757.942,07 | R$ 2,842700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 125.686.634,54 | R$ 2,841088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 125.620.970,85 | R$ 2,839604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 125.545.316,88 | R$ 2,837894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 125.464.118,73 | R$ 2,836058 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 125.503.770,29 | R$ 2,834695 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 125.736.172,86 | R$ 2,833172 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 125.886.066,56 | R$ 2,832045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 125.820.487,57 | R$ 2,830570 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 125.823.157,21 | R$ 2,828382 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 125.873.434,08 | R$ 2,827265 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 125.909.283,16 | R$ 2,825601 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 126.206.277,87 | R$ 2,823744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 126.155.530,39 | R$ 2,822608 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 126.337.773,06 | R$ 2,821095 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 126.862.552,36 | R$ 2,830573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 126.796.511,31 | R$ 2,829099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |