Fundos | ANBIMA Data

classe

WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.282.992/0001-20

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.840,27

23/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,79%

Estruturação da classe

WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE

22.282.992/0001-20

FIF

BANCO BNP PARIBAS

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE

22.282.992/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 05/11/2024, 14h47

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2024	R$ 0,00	R$ 1.840,269625	R$ 0,00	R$ 20.336.123,41	0
22/10/2024	R$ 20.347.345,52	R$ 1.841,285146	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/10/2024	R$ 20.345.106,08	R$ 1.841,082493	R$ 0,00	R$ 9.555,00	4
18/10/2024	R$ 20.578.093,09	R$ 1.861,291955	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/10/2024	R$ 20.553.962,20	R$ 1.859,109312	R$ 0,00	R$ 677.000,00	4
16/10/2024	R$ 21.325.448,15	R$ 1.867,383064	R$ 0,00	R$ 130.000,00	4
15/10/2024	R$ 21.508.788,26	R$ 1.872,025541	R$ 0,00	R$ 411.000,00	4
14/10/2024	R$ 21.871.247,57	R$ 1.867,879998	R$ 0,00	R$ 12.000,00	4
11/10/2024	R$ 21.902.965,68	R$ 1.869,563070	R$ 0,00	R$ 12.000,00	4
10/10/2024	R$ 21.852.510,64	R$ 1.864,235038	R$ 0,00	R$ 149.000,00	4
09/10/2024	R$ 22.066.048,74	R$ 1.869,703489	R$ 0,00	R$ 58.000,00	4
08/10/2024	R$ 22.182.874,75	R$ 1.874,674875	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/10/2024	R$ 22.168.080,25	R$ 1.873,424592	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/10/2024	R$ 22.253.060,87	R$ 1.880,606305	R$ 0,00	R$ 81.000,00	4
03/10/2024	R$ 22.427.555,66	R$ 1.888,478894	R$ 0,00	R$ 55.000,00	4
02/10/2024	R$ 22.577.296,62	R$ 1.896,436900	R$ 0,00	R$ 67.000,00	4
01/10/2024	R$ 22.692.708,43	R$ 1.900,491340	R$ 0,00	R$ 27.000,00	4
30/09/2024	R$ 22.675.442,17	R$ 1.896,788491	R$ 0,00	R$ 34.000,00	4
27/09/2024	R$ 22.768.375,49	R$ 1.901,710851	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/09/2024	R$ 22.721.846,17	R$ 1.897,824526	R$ 0,00	R$ 77.000,00	4
25/09/2024	R$ 22.761.877,98	R$ 1.894,747215	R$ 0,00	R$ 10.541,00	4
24/09/2024	R$ 22.893.527,86	R$ 1.904,823909	R$ 0,00	R$ 139.748,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.