Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,93
10/05/2024
R$ 10.000.000,00
1
Dias
0
7,23%
Fundo/Casca
BB GENERATIONS MULT FC CRED PRIV IE
22.080.559/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB GENERATIONS MULT FC CRED PRIV IE
22.080.559/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,927916 | R$ 0,00 | R$ 8.218.030,29 | 0 |
| 09/05/2024 | R$ 8.214.867,76 | R$ 1,927174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2024 | R$ 8.222.156,20 | R$ 1,928883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2024 | R$ 8.218.428,57 | R$ 1,928009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2024 | R$ 8.215.246,33 | R$ 1,927262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/05/2024 | R$ 8.211.544,54 | R$ 1,926394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/05/2024 | R$ 8.169.878,47 | R$ 1,916619 | R$ 0,00 | R$ 1.260.000,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 9.414.536,52 | R$ 1,913501 | R$ 0,00 | R$ 5.400.000,00 | 3 |
| 29/04/2024 | R$ 14.856.285,59 | R$ 1,918894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/04/2024 | R$ 14.847.012,07 | R$ 1,917696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2024 | R$ 14.756.094,23 | R$ 1,905952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2024 | R$ 14.807.499,79 | R$ 1,912592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2024 | R$ 14.855.423,98 | R$ 1,918782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2024 | R$ 14.840.029,22 | R$ 1,916794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2024 | R$ 14.817.466,05 | R$ 1,913879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2024 | R$ 14.788.797,77 | R$ 1,910177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2024 | R$ 14.794.046,54 | R$ 1,910855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2024 | R$ 14.844.046,34 | R$ 1,917313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2024 | R$ 14.934.932,78 | R$ 1,929052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2024 | R$ 15.006.559,95 | R$ 1,938304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2024 | R$ 15.014.936,28 | R$ 1,939385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2024 | R$ 15.041.714,49 | R$ 1,942844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |