Patrimônio líquido
R$ 32.993.142,93
classe
R$ 32.993.142,93
R$ 198,49
19/08/2026
-
1
Dias
2
12,49%
Fundo/Casca
BODRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.379.346/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
BODRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.379.346/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 32.993.142,93 | R$ 198,490376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 32.976.107,33 | R$ 198,387888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.015.107,71 | R$ 198,622518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 32.968.557,73 | R$ 198,342469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 32.961.696,84 | R$ 198,301193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 32.940.009,10 | R$ 198,170717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 32.928.990,42 | R$ 198,104427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 32.921.904,13 | R$ 198,061795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 32.925.192,05 | R$ 198,081576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 32.889.847,47 | R$ 197,868939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 32.891.921,43 | R$ 197,881416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 32.864.878,74 | R$ 197,718724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 32.836.992,80 | R$ 197,550959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 32.777.765,75 | R$ 197,194643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 32.730.718,26 | R$ 196,911600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 32.664.520,96 | R$ 196,513350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 32.692.770,80 | R$ 196,683304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 32.683.411,66 | R$ 196,626998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 32.655.280,84 | R$ 196,457760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 32.635.282,09 | R$ 196,337446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 32.629.151,89 | R$ 196,300566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 32.632.655,15 | R$ 196,321642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |