Patrimônio líquido
R$ 33.705.516,14
classe
R$ 33.705.516,14
R$ 202,78
02/10/2026
-
1
Dias
2
13,01%
Fundo/Casca
BODRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.379.346/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
BODRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.379.346/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 33.705.516,14 | R$ 202,776091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 33.688.406,46 | R$ 202,673158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 33.676.797,81 | R$ 202,603319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 33.645.588,59 | R$ 202,415561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 33.592.104,94 | R$ 202,093797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 33.606.113,75 | R$ 202,178076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 33.579.956,51 | R$ 202,020711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 33.576.596,82 | R$ 202,000499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 33.587.768,32 | R$ 202,067708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 33.568.913,73 | R$ 201,954276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 33.503.078,64 | R$ 201,558205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 33.498.775,20 | R$ 201,532315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 33.466.292,71 | R$ 201,336897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 33.437.324,86 | R$ 201,162623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 33.436.918,20 | R$ 201,160177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 33.455.386,56 | R$ 201,271284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 33.433.363,47 | R$ 201,138791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 33.404.419,53 | R$ 200,964661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 33.422.110,61 | R$ 201,071093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 33.372.482,87 | R$ 200,772527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 33.353.477,11 | R$ 200,658186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 33.300.287,93 | R$ 200,338194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |