Patrimônio líquido
R$ 7.004.486,55
classe
R$ 7.004.486,55
R$ 164,00
19/08/2026
-
1
Dias
1
6,31%
Fundo/Casca
PAD530 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
23.352.192/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
PAD530 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
23.352.192/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.004.486,55 | R$ 163,997533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.000.869,87 | R$ 163,912855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.048.628,80 | R$ 165,031045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.010.494,71 | R$ 164,138203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.013.265,92 | R$ 164,203086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.011.228,73 | R$ 164,155389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.008.834,36 | R$ 164,099329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.007.449,37 | R$ 164,066902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.008.541,14 | R$ 164,092464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.007.202,81 | R$ 164,061130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.006.028,69 | R$ 164,033640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.005.809,78 | R$ 164,028514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.006.534,04 | R$ 164,045471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.001.031,72 | R$ 163,916644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.998.377,21 | R$ 163,854494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.996.567,84 | R$ 163,812131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.000.638,52 | R$ 163,907438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.000.482,73 | R$ 163,903791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.001.171,69 | R$ 163,919922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.000.112,22 | R$ 163,895116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.000.673,04 | R$ 163,908247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.999.231,70 | R$ 163,874500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |