Fundos | ANBIMA Data

classe

FI QUOTAS DE FI MULTIMERCADO PREVINOR BD

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.482.621/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,23

23/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,43%

Estruturação da classe

FI QUOTAS DE FI MULTIMERCADO PREVINOR BD

05.482.621/0001-72

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

FI QUOTAS DE FI MULTIMERCADO PREVINOR BD

05.482.621/0001-72

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2023	R$ 0,00	R$ 22,226118	R$ 0,00	R$ 1.507.125,24	0
22/08/2023	R$ 1.507.919,92	R$ 22,237838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 1.507.395,88	R$ 22,230109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 1.509.008,40	R$ 22,253890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 1.509.005,11	R$ 22,253841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 1.510.213,54	R$ 22,271662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 1.509.956,90	R$ 22,267878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 1.509.068,85	R$ 22,254781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 1.510.838,16	R$ 22,280874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 1.509.536,12	R$ 22,261672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 1.508.397,67	R$ 22,244883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 1.507.727,81	R$ 22,235004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 1.505.270,76	R$ 22,198769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 1.506.128,48	R$ 22,211419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 1.503.630,51	R$ 22,174580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 1.497.985,03	R$ 22,091324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 1.498.058,63	R$ 22,092410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 1.498.773,80	R$ 22,102956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 1.497.084,29	R$ 22,078041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 1.497.320,63	R$ 22,081526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 1.497.375,67	R$ 22,082338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 1.495.406,29	R$ 22,053295	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.