Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RF AIG RE SOBERANO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.029.881/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,14

29/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,59%

Estruturação da classe

FI RF AIG RE SOBERANO

12.029.881/0001-52

FIF

ITAU UNIBANCO

FI RF AIG RE SOBERANO

12.029.881/0001-52

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2020	R$ 0,00	R$ 2,138386	R$ 0,00	R$ 7.918.974,57	1
28/10/2020	R$ 7.921.863,56	R$ 2,139166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 7.921.710,55	R$ 2,139125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 7.921.658,79	R$ 2,139111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 7.921.478,66	R$ 2,139062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 7.921.981,84	R$ 2,139198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 7.921.794,04	R$ 2,139147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 7.921.299,23	R$ 2,139014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 7.920.366,90	R$ 2,138762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 7.919.492,79	R$ 2,138526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 7.918.598,75	R$ 2,138285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 7.917.573,55	R$ 2,138008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 7.913.680,94	R$ 2,136957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 7.906.964,44	R$ 2,135143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 7.902.753,83	R$ 2,134006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 7.901.789,93	R$ 2,133746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 7.900.810,93	R$ 2,133481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 7.904.714,29	R$ 2,134535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 7.910.944,02	R$ 2,136218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 7.920.865,30	R$ 2,138897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 7.923.447,31	R$ 2,139594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 7.925.040,05	R$ 2,140024	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.