Fundos | ANBIMA Data

classe

FADECO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.998.124/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,55

01/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,91%

Estruturação da classe

FADECO FI MULT CRED PRIV IE

18.998.124/0001-73

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FADECO FI MULT CRED PRIV IE

18.998.124/0001-73

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,553240	R$ 0,00	R$ 19.000.625,65	0
31/10/2019	R$ 19.003.200,55	R$ 1,553486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 19.000.633,94	R$ 1,553276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 18.996.929,31	R$ 1,552973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 18.993.225,50	R$ 1,552671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 18.989.517,53	R$ 1,552367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 18.985.951,78	R$ 1,552076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 18.982.193,21	R$ 1,551769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 18.978.650,50	R$ 1,551479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 18.974.700,29	R$ 1,551156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 18.973.092,09	R$ 1,551025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 18.969.410,21	R$ 1,550724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 18.965.865,04	R$ 1,550434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 18.962.481,36	R$ 1,550157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 18.958.387,66	R$ 1,549823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 18.955.843,03	R$ 1,549615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 18.957.568,80	R$ 1,549756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 18.954.319,62	R$ 1,549491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 18.951.176,50	R$ 1,549234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 18.953.036,71	R$ 1,549386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 18.949.860,51	R$ 1,549126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 18.946.569,96	R$ 1,548857	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.