Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,28
14/11/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
0,19%
Fundo/Casca
CRUISE PLUS FC DE FI MULT CRED PRIV IE
19.765.157/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
CRUISE PLUS FC DE FI MULT CRED PRIV IE
19.765.157/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/02/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,280800 | R$ 0,00 | R$ 22.613.245,43 | 0 |
| 13/11/2024 | R$ 22.603.111,96 | R$ 3,279329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 22.594.128,05 | R$ 3,278026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 22.585.151,80 | R$ 3,276724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 22.576.230,17 | R$ 3,275429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 22.567.250,31 | R$ 3,274126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 22.558.690,72 | R$ 3,272885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 22.550.496,92 | R$ 3,271696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ 22.542.109,49 | R$ 3,270479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ 22.533.670,34 | R$ 3,269255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 22.525.215,46 | R$ 3,268028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2024 | R$ 22.508.618,39 | R$ 3,265620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 22.500.244,69 | R$ 3,264405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 22.491.609,24 | R$ 3,263152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 22.482.829,02 | R$ 3,261878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 22.474.094,37 | R$ 3,260611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 22.465.283,52 | R$ 3,259333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 22.456.620,93 | R$ 3,258076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 22.448.072,17 | R$ 3,256836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 22.439.467,87 | R$ 3,255587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 22.431.158,86 | R$ 3,254382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 22.423.292,28 | R$ 3,253241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |