Patrimônio líquido
R$ 13.891.214,89
classe
R$ 13.891.214,89
R$ 263,83
19/08/2026
-
1
Dias
1
12,54%
Fundo/Casca
ROCHA PETERSEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.352.171/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ROCHA PETERSEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.352.171/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.891.214,89 | R$ 263,827624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.871.583,15 | R$ 263,454770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.886.892,53 | R$ 263,745532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.876.644,40 | R$ 263,550895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.865.019,02 | R$ 263,330101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.863.066,96 | R$ 263,293027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.839.457,62 | R$ 262,844629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.837.534,03 | R$ 262,808095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.828.880,67 | R$ 262,643747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.813.486,43 | R$ 262,351373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.813.568,12 | R$ 262,352925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.790.477,99 | R$ 261,914388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.780.735,37 | R$ 261,729352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.764.751,59 | R$ 261,425781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.756.198,22 | R$ 261,263332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.735.506,65 | R$ 260,870350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.738.364,06 | R$ 260,924619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.750.825,92 | R$ 261,161299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.751.306,94 | R$ 261,170435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.755.748,94 | R$ 261,254799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.754.330,73 | R$ 261,227864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.747.704,39 | R$ 261,102014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |