Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
26/02/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-1,05%
Fundo/Casca
CSHG AZURRA FI MULT - CRED PRIV IE
23.340.138/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AZURRA FI MULT - CRED PRIV IE
23.340.138/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2025, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,143071 | R$ 0,00 | R$ 13.541.913,35 | 0 |
| 25/02/2025 | R$ 13.538.149,29 | R$ 1,142753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/02/2025 | R$ 13.526.339,53 | R$ 1,141756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/02/2025 | R$ 13.532.713,39 | R$ 1,142294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/02/2025 | R$ 13.522.692,77 | R$ 1,141449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/02/2025 | R$ 13.516.054,84 | R$ 1,140888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/02/2025 | R$ 13.515.572,98 | R$ 1,140848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/02/2025 | R$ 13.517.474,47 | R$ 1,141008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2025 | R$ 13.498.914,81 | R$ 1,139442 | R$ 0,00 | R$ 4.800.000,00 | 4 |
| 13/02/2025 | R$ 18.277.038,52 | R$ 1,138079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/02/2025 | R$ 18.265.681,47 | R$ 1,137372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/02/2025 | R$ 18.261.099,91 | R$ 1,137087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/02/2025 | R$ 18.258.089,20 | R$ 1,136899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/02/2025 | R$ 18.246.691,65 | R$ 1,136190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2025 | R$ 18.230.471,66 | R$ 1,135180 | R$ 0,00 | R$ 35.750,00 | 4 |
| 05/02/2025 | R$ 18.256.946,38 | R$ 1,134603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/02/2025 | R$ 18.253.595,64 | R$ 1,134395 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 4 |
| 03/02/2025 | R$ 18.279.212,73 | R$ 1,134620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 18.258.849,97 | R$ 1,133356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2025 | R$ 18.235.711,86 | R$ 1,131919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2025 | R$ 18.211.768,43 | R$ 1,130433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2025 | R$ 18.203.539,98 | R$ 1,129922 | R$ 0,00 | R$ 4.551.302,87 | 4 |