Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,73
19/08/2025
R$ 500.000,00
4
Dias
0
-0,21%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS PERFORMANCE INFLAÇÃO II FC FIF MULT – RESP LIMITADA
23.379.033/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS PERFORMANCE INFLAÇÃO II FC FIF MULT – RESP LIMITADA
23.379.033/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2025, 19h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,730397 | R$ 0,00 | R$ 366.308,86 | 0 |
| 18/08/2025 | R$ 366.102,04 | R$ 1,729420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/08/2025 | R$ 368.172,60 | R$ 1,739201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2025 | R$ 367.757,40 | R$ 1,737240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2025 | R$ 367.526,58 | R$ 1,736149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2025 | R$ 368.864,08 | R$ 1,742468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2025 | R$ 366.951,68 | R$ 1,733434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/08/2025 | R$ 367.248,79 | R$ 1,734837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2025 | R$ 365.628,54 | R$ 1,727183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2025 | R$ 363.022,70 | R$ 1,714874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2025 | R$ 360.987,98 | R$ 1,705262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2025 | R$ 360.698,58 | R$ 1,703895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/08/2025 | R$ 359.874,48 | R$ 1,700002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2025 | R$ 360.779,23 | R$ 1,704276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2025 | R$ 361.888,36 | R$ 1,709515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2025 | R$ 360.064,97 | R$ 1,700902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2025 | R$ 359.314,01 | R$ 1,697354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/07/2025 | R$ 361.306,24 | R$ 1,706765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2025 | R$ 361.632,43 | R$ 1,708306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2025 | R$ 363.644,14 | R$ 1,717809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2025 | R$ 361.866,36 | R$ 1,709411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2025 | R$ 361.738,33 | R$ 1,708806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |