Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
25/03/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-34,39%
Fundo/Casca
PVB FC FI MULT CRÉD PRIV IE
23.721.054/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PVB FC FI MULT CRÉD PRIV IE
23.721.054/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,033850 | R$ 0,00 | R$ 13.471.362,56 | 0 |
| 24/03/2022 | R$ 13.465.619,05 | R$ 1,033409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 13.460.567,68 | R$ 1,033021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 13.467.205,35 | R$ 1,033531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 13.461.787,43 | R$ 1,033115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 13.456.320,09 | R$ 1,032695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 13.450.847,25 | R$ 1,032275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 13.445.879,00 | R$ 1,031894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 13.466.561,02 | R$ 1,033481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 13.461.753,09 | R$ 1,033112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 13.455.698,65 | R$ 1,032648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 13.450.090,86 | R$ 1,032217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 13.445.894,61 | R$ 1,031895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 13.442.024,62 | R$ 1,031598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 13.437.921,08 | R$ 1,031283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 13.412.284,51 | R$ 1,029316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 13.419.030,06 | R$ 1,029834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 13.424.510,33 | R$ 1,030254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 13.450.645,81 | R$ 1,032260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 13.440.085,83 | R$ 1,031450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 13.443.550,60 | R$ 1,031715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 13.427.672,43 | R$ 1,030497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |