Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,76
25/07/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
19,69%
Fundo/Casca
RIO PEDRAS MACRO FI MULT CRED PRIV IE
23.340.036/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIO DAS PEDRAS INVESTIMENTOS
Classe
RIO PEDRAS MACRO FI MULT CRED PRIV IE
23.340.036/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,763957 | R$ 0,00 | R$ 13.747.688,89 | 0 |
| 24/07/2023 | R$ 13.737.559,15 | R$ 2,761921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 13.747.031,34 | R$ 2,763825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2023 | R$ 13.737.809,40 | R$ 2,761971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2023 | R$ 13.766.220,84 | R$ 2,767683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2023 | R$ 13.789.203,85 | R$ 2,772304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2023 | R$ 13.742.149,78 | R$ 2,762844 | R$ 0,00 | R$ 3.022.713,08 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 16.747.406,28 | R$ 2,759967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2023 | R$ 16.772.725,49 | R$ 2,764139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2023 | R$ 16.793.789,47 | R$ 2,767611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2023 | R$ 16.756.294,17 | R$ 2,761432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2023 | R$ 16.744.031,47 | R$ 2,759411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2023 | R$ 16.746.528,59 | R$ 2,759822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2023 | R$ 16.702.710,23 | R$ 2,752601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2023 | R$ 16.691.145,42 | R$ 2,750695 | R$ 0,00 | R$ 17.394.666,67 | 2 |
| 04/07/2023 | R$ 34.110.543,42 | R$ 2,752691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2023 | R$ 34.101.109,07 | R$ 2,751930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 34.065.230,99 | R$ 2,749034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2023 | R$ 34.005.190,12 | R$ 2,744189 | R$ 0,00 | R$ 6.778.130,74 | 3 |
| 28/06/2023 | R$ 40.771.136,50 | R$ 2,743369 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 9 |
| 27/06/2023 | R$ 41.261.811,56 | R$ 2,742749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/06/2023 | R$ 41.252.585,33 | R$ 2,742136 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 9 |