Patrimônio líquido
R$ 18.390.732,82
classe
R$ 18.390.732,82
R$ 1,57
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-15,90%
Fundo/Casca
UBS ESMERALDA FECHADO EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.899.312/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS ESMERALDA FECHADO EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.899.312/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.390.732,82 | R$ 1,571659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.352.851,35 | R$ 1,568422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.396.925,56 | R$ 1,572189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.383.936,42 | R$ 1,571079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.356.790,14 | R$ 1,568759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.324.433,80 | R$ 1,565994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.292.088,49 | R$ 1,563229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.314.894,08 | R$ 1,565178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.325.127,20 | R$ 1,566053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.311.997,91 | R$ 1,564931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.359.291,81 | R$ 1,568973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.318.968,47 | R$ 1,565527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.230.987,15 | R$ 1,558008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.171.446,14 | R$ 1,552919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.152.489,51 | R$ 1,551299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.048.759,51 | R$ 1,542435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.100.657,39 | R$ 1,546870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.107.519,68 | R$ 1,547456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.074.723,95 | R$ 1,544654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.117.238,17 | R$ 1,548287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.145.562,41 | R$ 1,550707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.102.243,14 | R$ 1,547005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |