Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,18
10/01/2025
R$ 25.000,00
3
Dias
58
-2,50%
Fundo/Casca
NTN-B ATIVO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.333.855/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
NTN-B ATIVO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.333.855/0001-30
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 18/06/2025, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,175985 | R$ 0,00 | R$ 35.538.584,14 | 58 |
| 09/01/2025 | R$ 35.652.051,95 | R$ 2,182933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 08/01/2025 | R$ 35.632.127,53 | R$ 2,181713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 07/01/2025 | R$ 35.592.179,04 | R$ 2,179267 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 58 |
| 06/01/2025 | R$ 35.623.402,41 | R$ 2,181117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 03/01/2025 | R$ 35.490.880,97 | R$ 2,173004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 02/01/2025 | R$ 35.439.977,60 | R$ 2,169887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/12/2024 | R$ 35.315.392,68 | R$ 2,162259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/12/2024 | R$ 35.296.785,84 | R$ 2,161120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 27/12/2024 | R$ 35.490.951,37 | R$ 2,173008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 26/12/2024 | R$ 35.675.917,76 | R$ 2,184333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 24/12/2024 | R$ 35.722.372,98 | R$ 2,187177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 23/12/2024 | R$ 35.702.328,44 | R$ 2,185950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 20/12/2024 | R$ 35.798.836,97 | R$ 2,191859 | R$ 0,00 | R$ 804.426,78 | 58 |
| 19/12/2024 | R$ 36.311.628,56 | R$ 2,174395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 18/12/2024 | R$ 35.879.669,57 | R$ 2,148529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 17/12/2024 | R$ 36.289.963,26 | R$ 2,173098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 16/12/2024 | R$ 36.486.610,98 | R$ 2,184873 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 59 |
| 13/12/2024 | R$ 37.033.073,81 | R$ 2,213350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 12/12/2024 | R$ 37.392.729,27 | R$ 2,234846 | R$ 0,00 | R$ 1.241.591,65 | 59 |
| 11/12/2024 | R$ 38.888.639,37 | R$ 2,249557 | R$ 0,00 | R$ 344.295,06 | 60 |
| 10/12/2024 | R$ 38.848.456,96 | R$ 2,227512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |