Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,28
30/01/2025
-
1
Dias
0
12,42%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO
23.340.309/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO
23.340.309/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2025, 21h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,280047 | R$ 0,00 | R$ 8.142.029,05 | 0 |
| 29/01/2025 | R$ 8.163.187,79 | R$ 2,285972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2025 | R$ 8.162.698,71 | R$ 2,285835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2025 | R$ 8.168.740,66 | R$ 2,287527 | R$ 0,00 | R$ 73.523,88 | 4 |
| 24/01/2025 | R$ 8.238.376,54 | R$ 2,286722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2025 | R$ 8.248.574,72 | R$ 2,289279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/01/2025 | R$ 8.268.961,82 | R$ 2,294937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/01/2025 | R$ 8.273.287,65 | R$ 2,296137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2025 | R$ 8.301.620,41 | R$ 2,304001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/01/2025 | R$ 8.303.778,56 | R$ 2,304600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2025 | R$ 8.305.583,93 | R$ 2,305101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2025 | R$ 8.285.694,92 | R$ 2,299581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/01/2025 | R$ 8.295.309,24 | R$ 2,302249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/01/2025 | R$ 8.301.708,24 | R$ 2,304025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/01/2025 | R$ 8.294.812,80 | R$ 2,302111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2025 | R$ 8.274.146,84 | R$ 2,296376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2025 | R$ 8.288.083,34 | R$ 2,300244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/01/2025 | R$ 8.264.351,63 | R$ 2,293657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2025 | R$ 8.255.573,05 | R$ 2,291221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/01/2025 | R$ 8.284.723,67 | R$ 2,299311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/01/2025 | R$ 8.342.531,85 | R$ 2,315355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 8.327.558,62 | R$ 2,311200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |