Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFARI MAIS MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.899.334/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,65

20/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,12%

Estruturação da classe

SAFARI MAIS MASTER FI MULT

22.899.334/0001-81

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECUR

SAFARI MAIS MASTER FI MULT

22.899.334/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,646593	R$ 0,00	R$ 19.505.637,71	0
19/12/2018	R$ 19.612.152,94	R$ 1,655584	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2018	R$ 19.619.441,40	R$ 1,656200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2018	R$ 19.658.943,97	R$ 1,659534	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2018	R$ 19.916.949,88	R$ 1,681314	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2018	R$ 20.057.992,10	R$ 1,693220	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2018	R$ 20.019.336,53	R$ 1,689957	R$ 0,00	R$ 198,00	2
11/12/2018	R$ 20.057.014,87	R$ 1,693121	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2018	R$ 19.825.755,77	R$ 1,673599	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2018	R$ 20.201.569,69	R$ 1,705324	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2018	R$ 20.407.068,63	R$ 1,722671	R$ 10.000,00	R$ 0,00	2
05/12/2018	R$ 20.625.698,07	R$ 1,741980	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2018	R$ 20.331.002,97	R$ 1,717091	R$ 0,00	R$ 10.350,00	2
03/12/2018	R$ 20.752.272,87	R$ 1,751779	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2018	R$ 20.612.125,76	R$ 1,739948	R$ 3.243,85	R$ 20.209,96	2
29/11/2018	R$ 20.631.714,82	R$ 1,740170	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2018	R$ 20.276.791,69	R$ 1,710234	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2018	R$ 20.056.977,06	R$ 1,691694	R$ 0,00	R$ 3.418,95	2
26/11/2018	R$ 19.484.712,04	R$ 1,643146	R$ 15.000,00	R$ 0,00	2
23/11/2018	R$ 19.642.036,07	R$ 1,657690	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2018	R$ 19.677.119,05	R$ 1,660650	R$ 0,00	R$ 3.418,95	2
21/11/2018	R$ 19.396.553,40	R$ 1,636688	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.