Fundos | ANBIMA Data

classe

JMALUCELLI EDUCA FI RF REFERENCIADO DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.101.655/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

03/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,46%

Estruturação da classe

JMALUCELLI EDUCA FI RF REFERENCIADO DI

21.101.655/0001-26

FIF

4UM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

JMALUCELLI EDUCA FI RF REFERENCIADO DI

21.101.655/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/09/2018	R$ 0,00	R$ 1,227610	R$ 0,00	R$ 6.013.217,34	0
31/08/2018	R$ 6.015.831,44	R$ 1,228144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 6.014.754,48	R$ 1,227924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 6.013.685,70	R$ 1,227706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 6.012.624,38	R$ 1,227489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 6.011.592,21	R$ 1,227278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 6.010.422,96	R$ 1,227040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 6.009.251,83	R$ 1,226801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 6.008.179,43	R$ 1,226582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 6.007.121,53	R$ 1,226366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 6.006.060,88	R$ 1,226149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 6.005.000,86	R$ 1,225933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 6.003.935,71	R$ 1,225715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 6.002.874,55	R$ 1,225499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 6.001.800,07	R$ 1,225279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 6.000.739,20	R$ 1,225063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 5.999.713,57	R$ 1,224853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 5.998.657,10	R$ 1,224638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 5.997.597,10	R$ 1,224421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 5.996.539,28	R$ 1,224205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 5.995.477,78	R$ 1,223989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 5.994.404,93	R$ 1,223770	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.