Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG MASTER ZURICH JR CURTO FI RF PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.918.542/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,37

12/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,54%

Estruturação da classe

CSHG MASTER ZURICH JR CURTO FI RF PREV

22.918.542/0001-80

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CSHG MASTER ZURICH JR CURTO FI RF PREV

22.918.542/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,374778	R$ 0,00	R$ 6.140.202,31	0
11/01/2018	R$ 6.149.596,55	R$ 1,376882	R$ 0,00	R$ 16.625.176,43	1
10/01/2018	R$ 22.774.856,54	R$ 1,376887	R$ 0,00	R$ 60.072.000,00	2
09/01/2018	R$ 82.680.145,37	R$ 1,374116	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2018	R$ 82.654.303,57	R$ 1,373686	R$ 0,00	R$ 31.552,56	2
05/01/2018	R$ 82.614.397,50	R$ 1,372499	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2018	R$ 82.638.057,50	R$ 1,372892	R$ 0,00	R$ 307.838,82	2
03/01/2018	R$ 82.842.806,37	R$ 1,371186	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2018	R$ 82.700.653,81	R$ 1,368833	R$ 0,00	R$ 362.748,26	2
29/12/2017	R$ 82.819.110,74	R$ 1,364807	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2017	R$ 82.794.437,84	R$ 1,364401	R$ 28.607,33	R$ 0,00	2
27/12/2017	R$ 82.618.988,49	R$ 1,361980	R$ 0,00	R$ 3.042.326,84	2
26/12/2017	R$ 85.604.189,70	R$ 1,361072	R$ 30.722,88	R$ 0,00	2
22/12/2017	R$ 85.344.738,90	R$ 1,357434	R$ 0,00	R$ 6.639.941,95	2
21/12/2017	R$ 91.995.209,01	R$ 1,357589	R$ 102.378,36	R$ 0,00	2
20/12/2017	R$ 91.863.008,61	R$ 1,357149	R$ 0,00	R$ 267.571,33	2
19/12/2017	R$ 91.965.574,50	R$ 1,354718	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2017	R$ 92.012.523,99	R$ 1,355410	R$ 0,00	R$ 19.872,00	2
15/12/2017	R$ 91.919.342,98	R$ 1,353745	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2017	R$ 91.773.998,34	R$ 1,351604	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2017	R$ 91.822.499,35	R$ 1,352318	R$ 186.636,57	R$ 0,00	2
12/12/2017	R$ 91.526.956,12	R$ 1,350711	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.