Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
13/04/2018
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,97%
Fundo/Casca
CSHG STA CARMEN FCFI MULT CRED PRIV IE
23.340.116/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG STA CARMEN FCFI MULT CRED PRIV IE
23.340.116/0001-75
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,291686 | R$ 0,00 | R$ 125.661,80 | 0 |
| 12/04/2018 | R$ 131.009,79 | R$ 1,346659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2018 | R$ 131.148,43 | R$ 1,348084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2018 | R$ 131.286,60 | R$ 1,349504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2018 | R$ 131.424,68 | R$ 1,350923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2018 | R$ 131.562,16 | R$ 1,352336 | R$ 0,00 | R$ 5.073.736,48 | 1 |
| 05/04/2018 | R$ 5.224.867,48 | R$ 1,357420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2018 | R$ 5.193.156,44 | R$ 1,349182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2018 | R$ 5.203.450,70 | R$ 1,351856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2018 | R$ 5.201.097,20 | R$ 1,351245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2018 | R$ 5.205.633,54 | R$ 1,352423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2018 | R$ 5.193.107,11 | R$ 1,349169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2018 | R$ 5.207.030,44 | R$ 1,352786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2018 | R$ 5.237.234,10 | R$ 1,360633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2018 | R$ 5.221.906,63 | R$ 1,356651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2018 | R$ 5.228.345,93 | R$ 1,358324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2018 | R$ 5.238.550,73 | R$ 1,360975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2018 | R$ 5.229.298,49 | R$ 1,358572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2018 | R$ 5.233.921,49 | R$ 1,359773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2018 | R$ 5.242.484,38 | R$ 1,361997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2018 | R$ 5.236.805,75 | R$ 1,360522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2018 | R$ 5.243.489,52 | R$ 1,362258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |