Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 169,23
05/10/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-8,97%
Fundo/Casca
ESCORPIAO FC FI MULT CRED PRIV
22.654.275/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ESCORPIAO FC FI MULT CRED PRIV
22.654.275/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 169,233774 | R$ 0,00 | R$ 94.958,64 | 0 |
| 04/10/2023 | R$ 98.509,04 | R$ 175,561241 | R$ 0,00 | R$ 1.050,10 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 99.735,19 | R$ 175,871685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 99.907,57 | R$ 176,175658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 102.061,31 | R$ 179,973534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 101.032,59 | R$ 178,159503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 100.088,31 | R$ 176,494372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 100.548,16 | R$ 177,305265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 100.564,04 | R$ 177,333268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 103.373,17 | R$ 182,286850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 103.626,21 | R$ 182,733057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 103.114,93 | R$ 181,831473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 106.737,41 | R$ 188,219305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 107.295,59 | R$ 189,203592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 107.634,80 | R$ 189,801750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 108.607,72 | R$ 191,517384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 108.688,73 | R$ 191,660236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 107.564,45 | R$ 189,677696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 106.594,50 | R$ 187,967299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 105.734,41 | R$ 186,450628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 106.649,90 | R$ 188,064991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 108.632,64 | R$ 191,561328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |