Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,91
25/11/2024
R$ 500.000,00
2
Dias
0
16,32%
Fundo/Casca
MEGA FI MULT CRED PRIV IE
23.340.176/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
MEGA FI MULT CRED PRIV IE
23.340.176/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,914237 | R$ 0,00 | R$ 1.728.293,07 | 0 |
| 22/11/2024 | R$ 1.741.326,76 | R$ 0,921132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.741.058,38 | R$ 0,920990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.740.810,48 | R$ 0,920859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.740.535,30 | R$ 0,920713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 1.740.261,94 | R$ 0,920569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 1.739.975,79 | R$ 0,920417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 1.739.648,43 | R$ 0,920244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 1.739.368,72 | R$ 0,920096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 1.739.082,82 | R$ 0,919945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 1.738.800,43 | R$ 0,919796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 1.738.545,17 | R$ 0,919661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 1.738.279,10 | R$ 0,919520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 1.737.995,81 | R$ 0,919370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 1.737.681,32 | R$ 0,919204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.737.373,46 | R$ 0,919041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 1.737.002,83 | R$ 0,918845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 1.736.635,26 | R$ 0,918650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 1.736.314,07 | R$ 0,918480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 1.735.928,89 | R$ 0,918277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 1.735.542,29 | R$ 0,918072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 1.735.189,20 | R$ 0,917885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |