Patrimônio líquido
R$ 208.551.046,23
classe
R$ 208.551.046,23
R$ 33,11
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
11,47%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOMMA JUSPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.216.805/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOMMA JUSPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.216.805/0001-72
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 03h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 208.551.046,23 | R$ 33,110028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 208.515.265,46 | R$ 33,104347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 208.479.533,99 | R$ 33,098674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 208.443.750,87 | R$ 33,092993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 208.383.487,62 | R$ 33,083426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 208.323.018,44 | R$ 33,073826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 208.262.586,71 | R$ 33,064231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 208.202.161,72 | R$ 33,054638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 208.109.200,98 | R$ 33,039879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 208.050.612,52 | R$ 33,030578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 207.992.026,95 | R$ 33,021277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 207.933.470,07 | R$ 33,011980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 207.874.943,53 | R$ 33,002688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 207.816.392,33 | R$ 32,993393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 207.757.888,04 | R$ 32,984104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 207.699.396,98 | R$ 32,974818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 207.640.927,89 | R$ 32,965535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 207.728.022,98 | R$ 32,979363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 207.653.381,18 | R$ 32,967513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 207.578.756,75 | R$ 32,955665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 207.504.131,93 | R$ 32,943817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 207.429.609,31 | R$ 32,931986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |