Patrimônio líquido
R$ 154.747.170,57
classe
R$ 154.747.170,57
R$ 2.355,72
19/08/2026
-
0
Dias
2
-5,63%
Fundo/Casca
G5 ÁGUAS CI MULT CRED PRIV
13.812.187/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ÁGUAS CI MULT CRED PRIV
13.812.187/0001-70
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 01h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 154.747.170,57 | R$ 2.355,715705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 154.604.032,98 | R$ 2.353,536722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 154.620.495,02 | R$ 2.353,787323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 154.558.095,78 | R$ 2.352,837420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 154.549.389,51 | R$ 2.352,704884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 154.515.665,51 | R$ 2.352,191504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 153.842.899,79 | R$ 2.341,949993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 153.901.411,43 | R$ 2.342,840716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 154.406.985,82 | R$ 2.350,537073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 154.381.021,93 | R$ 2.350,141825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 154.458.582,27 | R$ 2.351,322526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 154.397.413,07 | R$ 2.350,391347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 154.248.158,96 | R$ 2.348,119252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 154.123.157,55 | R$ 2.346,216356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 154.052.716,29 | R$ 2.345,144029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 153.866.865,64 | R$ 2.342,314825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 153.926.882,71 | R$ 2.343,228465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 153.790.709,36 | R$ 2.341,155499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 157.666.209,71 | R$ 2.400,152229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 157.639.995,81 | R$ 2.399,753174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 157.615.213,54 | R$ 2.399,375914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 157.530.196,52 | R$ 2.398,081700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |