Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,54
02/06/2026
-
2
Dias úteis
0
13,84%
Fundo/Casca
AMALISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.347.606/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
AMALISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.347.606/0001-78
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/06/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,539416 | R$ 0,00 | R$ 33.698.879,01 | 0 |
| 01/06/2026 | R$ 33.672.008,95 | R$ 2,537391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 33.655.403,82 | R$ 2,536139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 33.636.876,78 | R$ 2,534743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 33.619.799,56 | R$ 2,533456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 33.602.834,16 | R$ 2,532178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 33.589.317,07 | R$ 2,531159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 33.565.883,37 | R$ 2,529393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 33.545.747,96 | R$ 2,527876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 33.525.057,68 | R$ 2,526317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 33.498.567,05 | R$ 2,524321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 33.482.370,44 | R$ 2,523100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 33.454.175,70 | R$ 2,520976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 33.448.873,53 | R$ 2,520576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 33.426.224,71 | R$ 2,518869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 33.424.754,66 | R$ 2,518759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 33.403.916,68 | R$ 2,517188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 33.389.035,44 | R$ 2,516067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 33.365.575,38 | R$ 2,514299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 33.349.080,78 | R$ 2,513056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 33.318.931,63 | R$ 2,510784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 33.295.168,78 | R$ 2,508993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |