Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FI ESTRUTURADO MEMBERSHIP MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.631.947/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,63

02/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,87%

Estruturação da classe

SANTANDER FI ESTRUTURADO MEMBERSHIP MULT

23.631.947/0001-04

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FI ESTRUTURADO MEMBERSHIP MULT

23.631.947/0001-04

DÓLAR PTAX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/07/2019	R$ 0,00	R$ 11,632984	R$ 0,00	R$ 2.108.912,20	0
01/07/2019	R$ 2.097.110,40	R$ 11,567884	R$ 0,00	R$ 65.027.718,36	1
28/06/2019	R$ 67.111.520,10	R$ 11,565590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 67.098.290,09	R$ 11,563310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 67.084.114,93	R$ 11,560867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 67.070.046,54	R$ 11,558443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 67.055.906,60	R$ 11,556006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 67.047.504,78	R$ 11,554558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 67.052.526,95	R$ 11,555423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 67.059.230,10	R$ 11,556579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 67.100.486,04	R$ 11,563688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 67.114.142,52	R$ 11,566042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 67.054.192,94	R$ 11,555711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 67.035.395,80	R$ 11,552471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 67.011.730,54	R$ 11,548393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 67.045.989,29	R$ 11,554297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 67.041.206,10	R$ 11,553472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 67.063.229,68	R$ 11,557268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 67.065.068,28	R$ 11,557484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 67.010.159,42	R$ 11,548021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 67.078.227,73	R$ 11,559751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 67.160.158,68	R$ 11,573871	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.