Fundos | ANBIMA Data

classe

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PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.399.853/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,23

04/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 2.500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,63%

Estruturação da classe

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10.399.853/0001-00

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

GIANT STEPS CAPITAL

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10.399.853/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/07/2018	R$ 0,00	R$ 13,228597	R$ 0,00	R$ 4.335.798,74	0
03/07/2018	R$ 4.338.297,27	R$ 13,236220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 4.337.526,89	R$ 13,233869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 4.333.971,34	R$ 13,223021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 4.333.203,10	R$ 13,220677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 4.332.288,57	R$ 13,217887	R$ 0,00	R$ 596.212,72	1
26/06/2018	R$ 4.922.771,77	R$ 13,202523	R$ 0,00	R$ 22.844.505,57	1
25/06/2018	R$ 27.810.797,78	R$ 13,223215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 27.773.365,52	R$ 13,205418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 27.772.641,70	R$ 13,205073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 27.775.066,72	R$ 13,206226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 27.777.031,70	R$ 13,207161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 27.776.267,03	R$ 13,206797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 27.774.525,85	R$ 13,205969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 27.827.342,08	R$ 13,231082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 27.814.210,51	R$ 13,224838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 27.804.149,34	R$ 13,220054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 27.790.890,03	R$ 13,213750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 27.791.635,52	R$ 13,214104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 27.799.028,10	R$ 13,217619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 27.779.094,04	R$ 13,208141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 27.734.634,90	R$ 13,187002	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.