Patrimônio líquido
R$ 13.250.750,39
classe
R$ 13.250.750,39
R$ 27,10
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,52%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CRED PRIV PLUS II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
21.838.242/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CRED PRIV PLUS II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
21.838.242/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 13.250.750,39 | R$ 27,102919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 13.243.509,19 | R$ 27,088108 | R$ 0,00 | R$ 89,54 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 13.237.919,11 | R$ 27,076491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 13.230.975,10 | R$ 27,062288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 13.223.445,00 | R$ 27,046886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 13.218.927,93 | R$ 27,037647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 13.212.596,18 | R$ 27,024696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 13.209.200,50 | R$ 27,017751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 13.204.848,22 | R$ 27,008849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 13.198.206,43 | R$ 26,995264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 13.189.704,36 | R$ 26,977874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 13.184.207,40 | R$ 26,966630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 13.176.558,63 | R$ 26,950986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 13.170.584,20 | R$ 26,938766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 13.165.263,15 | R$ 26,927882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 13.159.211,04 | R$ 26,915504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 13.153.122,61 | R$ 26,903050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 13.146.836,57 | R$ 26,890193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 13.143.648,85 | R$ 26,883673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 13.135.577,65 | R$ 26,867164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 13.129.912,68 | R$ 26,855577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 13.122.569,96 | R$ 26,840559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |