Patrimônio líquido
R$ 13.058.829,46
classe
R$ 13.058.829,46
R$ 26,71
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,66%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CRED PRIV PLUS II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
21.838.242/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CRED PRIV PLUS II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
21.838.242/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.058.829,46 | R$ 26,710186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.053.274,82 | R$ 26,698824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.045.829,74 | R$ 26,683596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.038.718,69 | R$ 26,669052 | R$ 0,00 | R$ 77,39 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.031.494,91 | R$ 26,654118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.026.805,94 | R$ 26,644527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.021.034,61 | R$ 26,632723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.014.296,21 | R$ 26,618941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.009.901,68 | R$ 26,609952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.004.557,03 | R$ 26,599020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.995.819,01 | R$ 26,581148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.991.155,63 | R$ 26,571610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.983.665,49 | R$ 26,556290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.978.238,66 | R$ 26,545190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.969.766,34 | R$ 26,527861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.962.247,03 | R$ 26,512481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.954.345,71 | R$ 26,496320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.947.901,71 | R$ 26,483140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.940.346,60 | R$ 26,467687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.932.982,24 | R$ 26,452624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.924.754,45 | R$ 26,435795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.919.994,06 | R$ 26,426059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |