Patrimônio líquido
R$ 1.094.875.668,98
classe
R$ 1.094.875.668,98
R$ 34,20
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
14,13%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV ULTRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
22.918.315/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV ULTRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
22.918.315/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.094.875.668,98 | R$ 34,204001 | R$ 145.898,65 | R$ 295.929,45 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.094.481.826,84 | R$ 34,187013 | R$ 76.807,89 | R$ 551.879,39 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.094.417.768,20 | R$ 34,170180 | R$ 563.740,44 | R$ 109.739,78 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.093.416.974,21 | R$ 34,153101 | R$ 578.527,44 | R$ 786.465,34 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.093.039.867,53 | R$ 34,134830 | R$ 109.606,10 | R$ 451.967,23 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.092.811.083,10 | R$ 34,117000 | R$ 88.125,78 | R$ 367.790,56 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.092.536.705,33 | R$ 34,099707 | R$ 11.473,63 | R$ 501.398,91 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.092.473.646,66 | R$ 34,082455 | R$ 319.533,77 | R$ 221.297,02 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.091.820.154,36 | R$ 34,065131 | R$ 30.255,51 | R$ 625.427,59 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.091.866.553,81 | R$ 34,048019 | R$ 21.823,42 | R$ 115.244,03 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.091.413.043,25 | R$ 34,030965 | R$ 182.125,98 | R$ 407.359,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.091.082.430,07 | R$ 34,013637 | R$ 141.504,39 | R$ 2.826.324,89 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.093.216.040,94 | R$ 33,996496 | R$ 71.771,18 | R$ 703.420,10 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.093.298.529,39 | R$ 33,979428 | R$ 74.384,48 | R$ 254.232,68 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.092.930.286,33 | R$ 33,962396 | R$ 376.164,89 | R$ 379.851,70 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.092.377.926,72 | R$ 33,945117 | R$ 52.625,01 | R$ 258.961,48 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.092.021.196,62 | R$ 33,927624 | R$ 32.411,11 | R$ 6.088,78 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.091.432.836,07 | R$ 33,910161 | R$ 33.019,24 | R$ 810.802,42 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.091.650.478,65 | R$ 33,892770 | R$ 27.882,92 | R$ 92.092,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.091.163.821,34 | R$ 33,875669 | R$ 132.672,36 | R$ 254.396,45 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.090.734.363,91 | R$ 33,858559 | R$ 7.922,38 | R$ 5.037.975,54 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.095.205.303,28 | R$ 33,841282 | R$ 32.867,36 | R$ 79.981,05 | 1 |