Patrimônio líquido
R$ 193.850.672,86
classe
R$ 193.850.672,86
R$ 10,94
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
2
15,72%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATENA TAPYR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
23.225.882/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ATENA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATENA TAPYR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
23.225.882/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 193.850.672,86 | R$ 10,944444 | R$ 1.000.000,00 | R$ 278.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 193.027.594,43 | R$ 10,938716 | R$ 2.000.000,00 | R$ 306.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 191.230.264,64 | R$ 10,932809 | R$ 1.000.000,00 | R$ 344.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 190.466.572,68 | R$ 10,926631 | R$ 1.000.000,00 | R$ 243.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 189.607.534,54 | R$ 10,920754 | R$ 2.000.000,00 | R$ 220.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 187.728.635,44 | R$ 10,915003 | R$ 500.000,00 | R$ 268.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 187.397.507,55 | R$ 10,909233 | R$ 1.000.000,00 | R$ 230.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 186.524.307,50 | R$ 10,903200 | R$ 500.000,00 | R$ 1.700.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 187.619.466,86 | R$ 10,897111 | R$ 1.000.000,00 | R$ 244.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 186.760.490,55 | R$ 10,891106 | R$ 500.000,00 | R$ 754.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 186.916.271,28 | R$ 10,885386 | R$ 1.000.000,00 | R$ 510.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 186.325.934,85 | R$ 10,879527 | R$ 0,00 | R$ 331.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 186.552.562,21 | R$ 10,873444 | R$ 1.000.000,00 | R$ 382.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 185.825.451,04 | R$ 10,867063 | R$ 1.000.000,00 | R$ 663.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 185.387.884,25 | R$ 10,861171 | R$ 1.300.000,00 | R$ 213.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 184.203.750,19 | R$ 10,855447 | R$ 600.000,00 | R$ 126.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 183.624.462,73 | R$ 10,849226 | R$ 1.000.000,00 | R$ 572.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 183.096.296,95 | R$ 10,843294 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 183.147.680,58 | R$ 10,837458 | R$ 1.000.000,00 | R$ 104.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 182.152.700,18 | R$ 10,831573 | R$ 1.500.000,00 | R$ 439.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 180.995.380,39 | R$ 10,825812 | R$ 800.000,00 | R$ 337.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 180.435.062,59 | R$ 10,819976 | R$ 0,00 | R$ 499.000,00 | 2 |