Patrimônio líquido
R$ 52.801.423,24
classe
R$ 52.801.423,24
R$ 18,92
19/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
733
1,47%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALLOCATION MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
23.066.595/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALLOCATION MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
23.066.595/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.801.423,24 | R$ 18,916427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 733 |
| 18/08/2026 | R$ 52.949.333,25 | R$ 18,969417 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 733 |
| 17/08/2026 | R$ 53.220.141,91 | R$ 19,064995 | R$ 0,00 | R$ 173.567,60 | 733 |
| 14/08/2026 | R$ 53.650.540,69 | R$ 19,156701 | R$ 0,00 | R$ 231.312,91 | 739 |
| 13/08/2026 | R$ 53.560.538,23 | R$ 19,042463 | R$ 0,00 | R$ 101.611,93 | 740 |
| 12/08/2026 | R$ 53.271.368,33 | R$ 18,903791 | R$ 0,00 | R$ 14.530,73 | 741 |
| 11/08/2026 | R$ 53.318.198,32 | R$ 18,915249 | R$ 0,00 | R$ 20.535,78 | 742 |
| 10/08/2026 | R$ 52.771.114,05 | R$ 18,713957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 743 |
| 07/08/2026 | R$ 52.550.659,07 | R$ 18,635778 | R$ 0,00 | R$ 83.741,83 | 743 |
| 06/08/2026 | R$ 52.677.992,47 | R$ 18,651212 | R$ 3.000,00 | R$ 182.522,76 | 743 |
| 05/08/2026 | R$ 53.214.043,21 | R$ 18,777016 | R$ 0,00 | R$ 478.272,26 | 746 |
| 04/08/2026 | R$ 53.612.632,59 | R$ 18,749150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 757 |
| 03/08/2026 | R$ 52.239.712,46 | R$ 18,269019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 757 |
| 31/07/2026 | R$ 52.111.783,72 | R$ 18,224280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 757 |
| 30/07/2026 | R$ 51.931.091,32 | R$ 18,161089 | R$ 0,00 | R$ 132.907,61 | 757 |
| 29/07/2026 | R$ 52.222.785,34 | R$ 18,216478 | R$ 3.000,00 | R$ 194.895,00 | 760 |
| 28/07/2026 | R$ 52.724.266,18 | R$ 18,324073 | R$ 0,00 | R$ 87.620,06 | 761 |
| 27/07/2026 | R$ 52.639.155,08 | R$ 18,264140 | R$ 0,00 | R$ 5.660,91 | 762 |
| 24/07/2026 | R$ 52.361.606,19 | R$ 18,165886 | R$ 0,00 | R$ 22.054,61 | 763 |
| 23/07/2026 | R$ 52.875.499,29 | R$ 18,336448 | R$ 0,00 | R$ 2.030,42 | 764 |
| 22/07/2026 | R$ 52.530.619,43 | R$ 18,216150 | R$ 0,00 | R$ 163.109,97 | 765 |
| 21/07/2026 | R$ 52.834.472,34 | R$ 18,264804 | R$ 0,00 | R$ 58.846,40 | 767 |