Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,48
19/03/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
12,42%
Fundo/Casca
GOETHE FI MULT CRED PRIV IE
21.079.745/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS
Classe
GOETHE FI MULT CRED PRIV IE
21.079.745/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 23,483530 | R$ 0,00 | R$ 124.431.409,49 | 0 |
| 18/03/2024 | R$ 124.360.300,69 | R$ 23,470110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 124.422.572,62 | R$ 23,481862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 124.546.392,80 | R$ 23,505230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 124.658.066,03 | R$ 23,526306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 124.512.010,11 | R$ 23,498741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 124.360.089,05 | R$ 23,470070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 124.470.435,50 | R$ 23,490895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 124.331.719,77 | R$ 23,464716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 124.173.970,31 | R$ 23,434944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 123.900.980,86 | R$ 23,383424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 123.834.384,98 | R$ 23,370855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 124.036.798,78 | R$ 23,409056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 123.783.856,21 | R$ 23,361319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 123.794.786,29 | R$ 23,363382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 123.841.262,87 | R$ 23,372153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 123.489.585,10 | R$ 23,305782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 123.507.599,65 | R$ 23,309182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 123.782.675,32 | R$ 23,361096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 123.660.517,65 | R$ 23,338042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 123.713.671,09 | R$ 23,348073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 123.467.732,91 | R$ 23,301658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |