Fundos | ANBIMA Data

classe

GAMA PROGRESSIVO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.736.735/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,18

13/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,91%

Estruturação da classe

GAMA PROGRESSIVO FI MULT CRED PRIV IE

17.736.735/0001-80

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ANDBANK GESTÃO

GAMA PROGRESSIVO FI MULT CRED PRIV IE

17.736.735/0001-80

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2022	R$ 0,00	R$ 2,182138	R$ 0,00	R$ 21.493.817,21	0
12/09/2022	R$ 21.459.411,88	R$ 2,178645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 21.456.503,71	R$ 2,178350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2022	R$ 21.440.140,19	R$ 2,176689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2022	R$ 21.430.674,87	R$ 2,175728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2022	R$ 21.433.202,37	R$ 2,175984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2022	R$ 21.422.583,62	R$ 2,174906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2022	R$ 21.399.036,30	R$ 2,172516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 21.336.786,43	R$ 2,166196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 21.314.786,43	R$ 2,163962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2022	R$ 21.303.700,30	R$ 2,162837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2022	R$ 21.318.398,90	R$ 2,164329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2022	R$ 21.285.340,33	R$ 2,160973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2022	R$ 21.320.574,03	R$ 2,164550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 21.310.974,40	R$ 2,163575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 21.256.785,33	R$ 2,158074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 21.250.010,87	R$ 2,157386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 21.264.004,73	R$ 2,158807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 21.254.238,10	R$ 2,157815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 21.242.545,70	R$ 2,156628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 21.261.927,44	R$ 2,158596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 21.200.017,32	R$ 2,152311	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.