Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANGUARDA TFO LD PREV FI RF

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.352.118/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,94

21/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,24%

Estruturação da classe

ICATU VANGUARDA TFO LD PREV FI RF

23.352.118/0001-84

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VANGUARDA TFO LD PREV FI RF

23.352.118/0001-84

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/10/2020	R$ 0,00	R$ 1,942499	R$ 0,00	R$ 4.610.912,85	0
20/10/2020	R$ 4.612.377,19	R$ 1,943116	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/10/2020	R$ 4.611.786,83	R$ 1,942868	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/10/2020	R$ 4.608.686,09	R$ 1,941561	R$ 0,00	R$ 1.250.000,00	3
15/10/2020	R$ 5.858.542,07	R$ 1,941514	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2020	R$ 5.861.601,62	R$ 1,942528	R$ 0,00	R$ 6.750.000,00	3
13/10/2020	R$ 12.605.461,46	R$ 1,941582	R$ 0,00	R$ 1.250.000,00	3
09/10/2020	R$ 13.855.030,99	R$ 1,941522	R$ 0,00	R$ 8.149.077,68	3
08/10/2020	R$ 21.953.981,65	R$ 1,937099	R$ 0,00	R$ 22.469.455,49	4
07/10/2020	R$ 44.357.269,80	R$ 1,934213	R$ 0,00	R$ 24.994.488,71	6
06/10/2020	R$ 69.430.907,68	R$ 1,936421	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/10/2020	R$ 69.455.248,91	R$ 1,937100	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/10/2020	R$ 69.242.933,79	R$ 1,931178	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/10/2020	R$ 69.511.218,49	R$ 1,938661	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/09/2020	R$ 69.491.640,04	R$ 1,938115	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/09/2020	R$ 69.285.938,63	R$ 1,932378	R$ 0,00	R$ 0,00	9
28/09/2020	R$ 69.312.289,78	R$ 1,933113	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/09/2020	R$ 69.953.372,51	R$ 1,950992	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/09/2020	R$ 69.944.805,80	R$ 1,950753	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/09/2020	R$ 69.549.464,19	R$ 1,939727	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/09/2020	R$ 69.750.150,04	R$ 1,945324	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/09/2020	R$ 69.475.157,47	R$ 1,937655	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.